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- Lancement du cycle de facturation, transmission des rapports pour justifier les positions détenues par les distributeurs (manuel ou sur mesure selon la société);
- Réception du renvoi de calcul de la société de gestion;
- Réconciliation, matching du calcul des sociétés de gestion avec les estimations du distributeur via process automatisé. Rapprochement sur Excel. Trouver l’origine de l’écart, revenir vers l’asset manager, revoir les paramétrages, contact avec les dépositaires pour vérifier les opérations;
- Encodage des données dans le système lorsque les calculs sont justes;
- Transmission de la facturation à la société de gestion;
- Suivi de la réception des paiements.

Profile:

- Diplôme orienté économie ou comptabilité (Bac + 4/5)
- Au moins 1 an d’expérience dans un département opérationnel dans l’industrie des fonds d’investissement (Transfert Agent ou Banque Dépositaire)
- Excellentes capacités d'analyse et de synthèse
- Français courant et bonne maitrise de l’anglais
- Très bonnes connaissances du Pack Office (Excel, Powerpoint, Word)

Offer:

- CDD de 12 mois pour un profil junior, CDI pour profil expérimenté;
- Notre client est un distributeur de fonds.

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Valérie
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