Analyst - Fund Administration
Luxemburg (Stad)
Bepaalde duur
Selection & Interim
We zijn op zoek naar een gekwalificeerde boekhoudkundige professional met een bachelordiploma in boekhouding of gelijkwaardig onderwijs en ervaring. De ideale kandidaat heeft een goede kennis van Lux GAAP, IFRS en de rapportagerichtlijnen van INREV. Minimaal 2 jaar relevante werkervaring is een pré, vooral als die is opgedaan bij een Big 4-accountantskantoor. Bekwaamheid met boekhoudplatforms zoals Geneva, Yardi of Investran is vereist. Een goede beheersing van het Engels is essentieel en kennis van andere talen zoals Frans of Duits is een voordeel.
Beschrijving
- Ervoor zorgen dat de controle van de intrinsieke waarde (NAV) van alle fondsen tijdig wordt uitgevoerd volgens de normen van BNY Mellon of klantspecifieke procedures en schema's, met een nultolerantie voor fouten.
- Ervoor zorgen dat de NAV's nauwkeurig worden gecommuniceerd naar de relevante partijen volgens de klantspecifieke overeengekomen procedures.
- Ervoor zorgen dat de Luxemburgse reglementaire rapportering binnen de deadlines wordt voltooid.
- Zorgen voor de tijdige betaling van fondskosten.
- Niet-dagelijkse diensten en rapportage leveren aan alle klanten.
- Ervoor zorgen dat problemen en verzoeken van klanten zo snel mogelijk en binnen een overeengekomen tijdschema worden afgehandeld.
- Eventuele belangrijke operationele problemen doorgeven aan de Manager.
- Ervoor zorgen dat de standaardprocedures en -controles van BNY Mellon dagelijks worden nageleefd.
- General Partner accounting.
Je profiel
- Een bachelordiploma in boekhouding of gelijkwaardig onderwijs en ervaring is vereist.
- Goede kennis van Lux GAAP, IFRS en de rapportagerichtlijnen van INREV.
- Minstens 2 jaar relevante werkervaring is een pré; ervaring met een Big 4-accountantskantoor is een pré.
- Bekendheid met boekhoudplatforms zoals Geneva, Yardi of Investran.
- Goede beheersing van het Engels is verplicht; beheersing van andere talen (Frans of Duits) is een pré.
Aanbod
- Indicatie maandsalaris: € 3501 - € 4000
Hoi, ik ben Valérie Dussort,
Team Leader,
Is deze vacature iets voor jou?
